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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 556 489.00 | | 4 556 489.00 | 4 556 489.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 125 778.00 | | 3 125 778.00 | 3 125 778.00 |
072 Créances – Autres | 111 687.00 | | 111 687.00 | 111 687.00 |
084 Disponibilités | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68 334.00 | | 68 334.00 | 68 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 866 199.00 | | 7 866 199.00 | 7 866 199.00 |
110 Total général Actif | 7 866 199.00 | | 7 866 199.00 | 7 866 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -237 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -236 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 151 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 474 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 498 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 244 539.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 232 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 102 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 866 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 199 256.00 | | | 4 199 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 556 489.00 | | | -4 556 489.00 |
242 Autres charges externes. | 532 483.00 | | | 532 483.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 250.00 | | | 175 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | -175 250.00 | | | -175 250.00 |
294 Charges financières | 61 958.00 | | | 61 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | -237 208.00 | | | -237 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 046 534.00 | | | 1 046 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 490 175.00 | | | 490 175.00 |