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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
BF Prêts | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 917.00 | 48 368.00 | 16 549.00 | 64 917.00 |
BZ Autres créances | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CF Disponibilités | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 853.00 | 48 368.00 | 18 486.00 | 66 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | -52 138.00 | -38 017.00 | | -52 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 556.00 | -14 121.00 | | 13 556.00 |
DL TOTAL (I) | 7 152.00 | -6 403.00 | | 7 152.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | | | 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 016.00 | 3 115.00 | | 5 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 442.00 | | 75.00 |
EA Autres dettes | | 2 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 333.00 | 5 938.00 | | 11 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 486.00 | 24 535.00 | | 18 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 714.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 714.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 527.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64 619.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62 905.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 188.00 | 66 744.00 | | 25 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 632.00 | 80 866.00 | | 11 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 556.00 | -14 121.00 | | 13 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 767.00 | | | 65 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 16 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 64 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 867.00 | | 25 000.00 | 47 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UP Prêts | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VC Groupe et associés | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VI Groupe et associés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 036.00 | 1 487.00 | 16 549.00 | 18 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |