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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
AH Fonds commercial | 122 721.00 | 12 272.00 | 110 449.00 | 122 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 436.00 | 66 864.00 | 22 572.00 | 89 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 401.00 | 85 346.00 | 143 054.00 | 228 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
CF Disponibilités | 256 706.00 | | 256 706.00 | 256 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 346.00 | | 275 346.00 | 275 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 747.00 | 85 346.00 | 418 401.00 | 503 747.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
DH Report à nouveau | -19 454.00 | -66 408.00 | | -19 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 325.00 | 46 954.00 | | 52 325.00 |
DL TOTAL (I) | 255 644.00 | 203 320.00 | | 255 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 991.00 | 7 322.00 | | 4 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 564.00 | 17 772.00 | | 106 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 460.00 | 35 523.00 | | 26 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 742.00 | 38 954.00 | | 24 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 756.00 | 99 572.00 | | 162 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 401.00 | 302 892.00 | | 418 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 775.00 | | 854 775.00 | 854 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 775.00 | | 854 775.00 | 854 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 946.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 000.00 | 671.00 | | 90 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | 14 942.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 610.00 | 15 613.00 | | 90 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 610.00 | 16 887.00 | | -90 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 030.00 | 579 552.00 | | 855 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 705.00 | 532 598.00 | | 802 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 325.00 | 46 954.00 | | 52 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 421.00 | | 6 790.00 | 226 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 810.00 | 10 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 810.00 | 228 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 931.00 | | | 128 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 646.00 | | 6 790.00 | 82 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 401.00 | 22 946.00 | | 62 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 210.00 | 12 272.00 | | 6 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 191.00 | 10 674.00 | | 56 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 661.00 | | | 661.00 |
VB T. V. A. | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 991.00 | 2 373.00 | 2 618.00 | 4 991.00 |
VI Groupe et associés | 106 564.00 | 106 564.00 | | 106 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 674.00 | 18 641.00 | 10 033.00 | 28 674.00 |
VW T.V.A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 756.00 | 160 138.00 | 2 618.00 | 162 756.00 |