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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
AH Fonds commercial | 34 571.00 | | 34 571.00 | 34 571.00 |
AP Constructions | 39 636.00 | 35 919.00 | 3 717.00 | 39 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 553.00 | 54 156.00 | 19 397.00 | 73 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 995.00 | 369 113.00 | 318 882.00 | 687 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 640.00 | | 75 640.00 | 75 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 993.00 | 475 114.00 | 673 878.00 | 1 148 993.00 |
BT Marchandises | 1 475 570.00 | | 1 475 570.00 | 1 475 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625 287.00 | | 625 287.00 | 625 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 494 338.00 | | 3 494 338.00 | 3 494 338.00 |
BZ Autres créances | 3 253 283.00 | | 3 253 283.00 | 3 253 283.00 |
CF Disponibilités | 1 721 045.00 | | 1 721 045.00 | 1 721 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 575 391.00 | | 10 575 391.00 | 10 575 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 724 385.00 | 475 114.00 | 11 249 270.00 | 11 724 385.00 |
CU Autres participations | 221 670.00 | | 221 670.00 | 221 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 5 618 711.00 | | | 5 618 711.00 |
DH Report à nouveau | 890 768.00 | | | 890 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 663 022.00 | | | 1 663 022.00 |
DL TOTAL (I) | 8 832 502.00 | | | 8 832 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 280.00 | | | 1 783 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 363.00 | | | 183 363.00 |
EA Autres dettes | 423 109.00 | | | 423 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 768.00 | | | 2 416 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 249 270.00 | | | 11 249 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 416 368.00 | | | 2 416 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 787 071.00 | 564 125.00 | 15 351 197.00 | 14 787 071.00 |
FG Production vendue services | 108 060.00 | | 108 060.00 | 108 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 895 131.00 | 564 125.00 | 15 459 257.00 | 14 895 131.00 |
FQ Autres produits | | | 10 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 469 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 914 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 607.00 | |
GE Autres charges | | | 6 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 871 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 598 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 598 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 533.00 | | | 72 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 533.00 | | | 72 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 643.00 | | | -66 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 868 990.00 | | | 868 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 475 781.00 | | | 15 475 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 812 758.00 | | | 13 812 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 663 022.00 | | | 1 663 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 958.00 | | | 1 151 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 151.00 | | | 804 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 311.00 | | | 297 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 739.00 | 88 607.00 | 12 232.00 | 398 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 814.00 | 88 607.00 | 12 232.00 | 382 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 280.00 | 1 783 280.00 | | 1 783 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 725.00 | 449 725.00 | | 449 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 640.00 | | | 75 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 829 130.00 | 6 753 489.00 | 75 640.00 | 6 829 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 768.00 | 2 416 368.00 | 400.00 | 2 416 768.00 |