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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AH Fonds commercial | 145 735.00 | | 145 735.00 | 145 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 26 296.00 | 13 704.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 268 906.00 | 109 843.00 | 159 063.00 | 268 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 907.00 | 101 584.00 | 15 323.00 | 116 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 221.00 | 43 787.00 | 17 434.00 | 61 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 439.00 | 282 299.00 | 359 140.00 | 641 439.00 |
BP En cours de production de services | 26 781.00 | | 26 781.00 | 26 781.00 |
BT Marchandises | 276 127.00 | 100 609.00 | 175 518.00 | 276 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 770.00 | 23 498.00 | 162 273.00 | 185 770.00 |
BZ Autres créances | 127 353.00 | | 127 353.00 | 127 353.00 |
CF Disponibilités | 99 759.00 | | 99 759.00 | 99 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 530.00 | 124 106.00 | 598 424.00 | 722 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 969.00 | 406 405.00 | 957 564.00 | 1 363 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 236 964.00 | | | 236 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 830.00 | | | -68 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
DL TOTAL (I) | 215 240.00 | | | 215 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 932.00 | | | 45 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 648.00 | | | 501 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 295.00 | | | 164 295.00 |
EA Autres dettes | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 324.00 | | | 742 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 564.00 | | | 957 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 024.00 | | | 727 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 103 748.00 | | 1 103 748.00 | 1 103 748.00 |
FD Production vendue biens | -14 057.00 | | -14 057.00 | -14 057.00 |
FG Production vendue services | 664 685.00 | | 664 685.00 | 664 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 376.00 | | 1 754 376.00 | 1 754 376.00 |
FM Production stockée | | | -9 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 712.00 | |
GE Autres charges | | | 2 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 047.00 | | | 53 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 876.00 | | | 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 412.00 | | | 1 837 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 242.00 | | | 1 906 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 830.00 | | | -68 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 738.00 | | 50 717.00 | 598 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 016.00 | 641 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 016.00 | 447 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 523.00 | | | 186 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 333.00 | | 50 717.00 | 404 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 282.00 | 28 017.00 | | 254 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 640.00 | 4 444.00 | | 22 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 642.00 | 23 572.00 | | 231 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 804.00 | 100 609.00 | 20 804.00 | 20 804.00 |
6T Sur comptes clients | 23 581.00 | 2 103.00 | 2 187.00 | 23 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 385.00 | 102 712.00 | 22 990.00 | 44 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 385.00 | 102 712.00 | 22 990.00 | 44 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 712.00 | 22 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 648.00 | 501 648.00 | | 501 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 993.00 | 82 993.00 | | 82 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 279.00 | 49 279.00 | | 49 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
UX Autres créances clients | 157 634.00 | | | 157 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
VB T. V. A. | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 932.00 | 30 834.00 | 15 095.00 | 45 932.00 |
VI Groupe et associés | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
VP Divers | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 800.00 | 276 782.00 | 36 017.00 | 312 800.00 |
VW T.V.A. | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 123.00 | 727 024.00 | 15 099.00 | 742 123.00 |