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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 935.00 | | 105 935.00 | 105 935.00 |
AP Constructions | 739 801.00 | 347 321.00 | 392 479.00 | 739 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 619.00 | 153 749.00 | 10 870.00 | 164 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 356.00 | 501 070.00 | 509 285.00 | 1 010 356.00 |
BZ Autres créances | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 103 067.00 | | 103 067.00 | 103 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 929.00 | | 131 929.00 | 131 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 285.00 | 501 070.00 | 641 214.00 | 1 142 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DG Autres réserves | 113 494.00 | 113 494.00 | | 113 494.00 |
DH Report à nouveau | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 089.00 | 11 909.00 | | -17 089.00 |
DL TOTAL (I) | 613 214.00 | 630 304.00 | | 613 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 000.00 | 12 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 12 000.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 858.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 2 980.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 214.00 | 645 284.00 | | 641 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 47 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000.00 | 12 000.00 | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 000.00 | 12 000.00 | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 000.00 | -12 000.00 | | -16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 235.00 | 40 440.00 | | 58 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 324.00 | 28 530.00 | | 75 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 089.00 | 11 909.00 | | -17 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 257.00 | | 11 099.00 | 999 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 257.00 | | 11 099.00 | 999 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 044.00 | 13 027.00 | | 488 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 044.00 | 13 027.00 | | 488 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |