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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 349.00 | 4 713.00 | 635.00 | 5 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
AN Terrains | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
AP Constructions | 79 571.00 | 70 900.00 | 8 670.00 | 79 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 387.00 | 62 899.00 | 1 488.00 | 64 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 263.00 | 45 852.00 | 18 411.00 | 64 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 229.00 | 184 830.00 | 60 398.00 | 245 229.00 |
BT Marchandises | 997 563.00 | 2 180.00 | 995 383.00 | 997 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 182.00 | 3 670.00 | 67 512.00 | 71 182.00 |
BZ Autres créances | 29 732.00 | | 29 732.00 | 29 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 116.00 | 5 850.00 | 1 101 266.00 | 1 107 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 345.00 | 190 680.00 | 1 161 665.00 | 1 352 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 128 255.00 | | | 128 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
DL TOTAL (I) | 242 298.00 | | | 242 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 191.00 | | | 520 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 111.00 | | | 160 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 139.00 | | | 184 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 825.00 | | | 54 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 366.00 | | | 919 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 665.00 | | | 1 161 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 889.00 | | | 873 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 588.00 | | | 209 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 395.00 | | | 244 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 546.00 | | | 224 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 065.00 | 7 766.00 | | 177 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 414.00 | 765.00 | | 4 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 652.00 | 7 001.00 | | 172 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 139.00 | 184 139.00 | | 184 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 588.00 | 209 588.00 | | 209 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 604.00 | 265 226.00 | 45 377.00 | 310 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 382.00 | 109 553.00 | 13 829.00 | 123 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 267.00 | 873 890.00 | 45 377.00 | 919 267.00 |