| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 063.00 | 149 063.00 | | 149 063.00 |
AH Fonds commercial | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 099.00 | 49 764.00 | 3 335.00 | 53 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 279.00 | 198 827.00 | 199 452.00 | 398 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 185.00 | 4 260.00 | 131 925.00 | 136 185.00 |
BZ Autres créances | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 466.00 | | 148 466.00 | 148 466.00 |
CF Disponibilités | 285 322.00 | | 285 322.00 | 285 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 545.00 | 4 260.00 | 572 286.00 | 576 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 824.00 | 203 087.00 | 771 737.00 | 974 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 198 900.00 | | | 198 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 076.00 | | | 120 076.00 |
DL TOTAL (I) | 360 899.00 | | | 360 899.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 455.00 | | | 71 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
EA Autres dettes | 328 275.00 | | | 328 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 838.00 | | | 400 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 737.00 | | | 771 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 838.00 | | | 400 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 529.00 | | 542 529.00 | 542 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 529.00 | | 542 529.00 | 542 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 304.00 | | | 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -161.00 | | | -161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -161.00 | | | -161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 553.00 | | | 544 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 477.00 | | | 424 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 076.00 | | | 120 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 539.00 | | 740.00 | 397 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 197.00 | | | 344 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 359.00 | | 740.00 | 52 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982.00 | | | 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 784.00 | 2 043.00 | | 196 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 063.00 | | | 149 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 721.00 | 2 043.00 | | 47 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 455.00 | 71 455.00 | | 71 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 275.00 | 328 275.00 | | 328 275.00 |
UP Prêts | 967.00 | | | 967.00 |
UX Autres créances clients | 131 452.00 | | | 131 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VB T. V. A. | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
VP Divers | 67.00 | | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 722.00 | 138 022.00 | 5 700.00 | 143 722.00 |
VW T.V.A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 838.00 | 400 838.00 | | 400 838.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -98.00 | | | -98.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 418.00 | | | 47 418.00 |
ST Autres comptes | 69 432.00 | | | 69 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 258 248.00 | | | 258 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 277.00 | | | 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179.00 | | | 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 699.00 | | | 402 699.00 |