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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 125.00 | 13 288.00 | 837.00 | 14 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 328.00 | 75 542.00 | 1 785.00 | 77 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 109.00 | 373 692.00 | 238 416.00 | 612 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 561.00 | 462 523.00 | 241 039.00 | 703 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
BT Marchandises | 55 291.00 | | 55 291.00 | 55 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 315.00 | 3 574.00 | 193 741.00 | 197 315.00 |
BZ Autres créances | 36 476.00 | | 36 476.00 | 36 476.00 |
CF Disponibilités | 107 616.00 | | 107 616.00 | 107 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 965.00 | 3 574.00 | 400 392.00 | 403 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 526.00 | 466 096.00 | 641 430.00 | 1 107 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 110.00 | 280 110.00 | | 280 110.00 |
DH Report à nouveau | -33 520.00 | -24 259.00 | | -33 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 428.00 | -9 262.00 | | 28 428.00 |
DL TOTAL (I) | 283 402.00 | 254 974.00 | | 283 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 575.00 | 123 552.00 | | 179 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 577.00 | | 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 343.00 | 170 858.00 | | 108 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 409.00 | 59 929.00 | | 68 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 028.00 | 354 915.00 | | 358 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 430.00 | 609 889.00 | | 641 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 486.00 | 273 621.00 | | 253 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 052.00 | | 138 340.00 | 612 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 831.00 | 703 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 831.00 | 703 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 052.00 | | 138 340.00 | 612 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 423.00 | 99 930.00 | 46 831.00 | 409 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 423.00 | 99 930.00 | 46 831.00 | 409 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 574.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 574.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 574.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 343.00 | 108 343.00 | | 108 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
UX Autres créances clients | 193 026.00 | | | 193 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VB T. V. A. | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 575.00 | 75 033.00 | 104 542.00 | 179 575.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 850.00 | | | 64 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 320.00 | 234 320.00 | | 234 320.00 |
VW T.V.A. | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 755.00 | 252 213.00 | 104 542.00 | 356 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 066.00 | 9 543.00 | | 11 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 346.00 | 9 626.00 | | 10 346.00 |
ST Autres comptes | 342 267.00 | 443 789.00 | | 342 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 810.00 | 10 210.00 | | 9 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 3 978.00 | 3 058.00 | | 3 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 996.00 | 990.00 | | 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 062.00 | 10 533.00 | | 12 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 741.00 | 144 550.00 | | 146 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 866.00 | 143 155.00 | | 141 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 402.00 | 466 683.00 | | 366 402.00 |