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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 405.00 | 27 490.00 | 4 915.00 | 32 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 129.00 | 29 581.00 | 8 548.00 | 38 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 158.00 | | 66 158.00 | 66 158.00 |
BZ Autres créances | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 893.00 | | 47 893.00 | 47 893.00 |
CF Disponibilités | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 352.00 | | 141 352.00 | 141 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 481.00 | 29 581.00 | 149 900.00 | 179 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 435.00 | 86 027.00 | | 67 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 982.00 | -18 592.00 | | 23 982.00 |
DL TOTAL (I) | 99 801.00 | 75 819.00 | | 99 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 57.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 664.00 | 16 651.00 | | 15 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 300.00 | 14 552.00 | | 21 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 100.00 | 31 260.00 | | 50 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 900.00 | 107 078.00 | | 149 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 237.00 | | 392 237.00 | 392 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 629.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 154.00 | | | 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 694.00 | 359 862.00 | | 393 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 711.00 | 378 454.00 | | 369 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 982.00 | -18 592.00 | | 23 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 129.00 | | 1 000.00 | 37 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 405.00 | | 1 000.00 | 31 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 313.00 | 1 268.00 | | 28 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 222.00 | 1 268.00 | | 26 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 158.00 | | | 66 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 079.00 | 80 446.00 | 3 633.00 | 84 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |