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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 251.00 | 166 753.00 | 70 498.00 | 237 251.00 |
040 Immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 092.00 | 167 560.00 | 82 533.00 | 250 092.00 |
060 Stock marchandises | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
072 Créances – Autres | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
084 Disponibilités | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 842.00 | | 25 842.00 | 25 842.00 |
110 Total général Actif | 275 934.00 | 167 560.00 | 108 374.00 | 275 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 147.00 | | | 152 147.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
230 Autres produits | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 785.00 | | | 156 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 886.00 | | | 54 886.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 802.00 | | | -4 802.00 |
242 Autres charges externes. | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 181.00 | | | 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 223.00 | | | 60 223.00 |
252 Charges sociales | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 088.00 | | | 154 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | | | 105.00 |
294 Charges financières | 134.00 | | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 509.00 | | | 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 033.00 | | | 247 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |