| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 751.00 | 1 677.00 | 74.00 | 1 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 451.00 | 8 320.00 | 1 131.00 | 9 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 957.00 | 31 652.00 | 1 305.00 | 32 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 468.00 | 41 649.00 | 12 819.00 | 54 468.00 |
BT Marchandises | 48 946.00 | | 48 946.00 | 48 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BZ Autres créances | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CF Disponibilités | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 713.00 | | 52 713.00 | 52 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 180.00 | 41 649.00 | 65 531.00 | 107 180.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 71.00 | | | 71.00 |
DH Report à nouveau | -15 260.00 | | | -15 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 666.00 | | | -25 666.00 |
DL TOTAL (I) | -17 988.00 | | | -17 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 294.00 | | | 40 294.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | | | 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 520.00 | | | 83 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 531.00 | | | 65 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 235.00 | | | 73 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 973.00 | | 83 973.00 | 83 973.00 |
FG Production vendue services | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 761.00 | | 88 761.00 | 88 761.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 774.00 | | | 88 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 441.00 | | | 114 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 666.00 | | | -25 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 468.00 | | | 54 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 408.00 | | | 42 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 517.00 | 131.00 | | 41 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 840.00 | 131.00 | | 39 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
UX Autres créances clients | 358.00 | | | 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | | | 172.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
VI Groupe et associés | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 490.00 | 2 093.00 | 1 397.00 | 3 490.00 |
VW T.V.A. | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 520.00 | 73 235.00 | 10 285.00 | 83 520.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
ST Autres comptes | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 121.00 | | | 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 203.00 | | | 32 203.00 |