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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 5 311.00 | 2 689.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 1 454.00 | 736.00 | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 370.00 | 48 758.00 | 60 612.00 | 109 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 741.00 | 55 523.00 | 159 217.00 | 214 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
BZ Autres créances | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CF Disponibilités | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 737.00 | | 44 737.00 | 44 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 478.00 | 55 523.00 | 203 954.00 | 259 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 13 142.00 | | |
DH Report à nouveau | -387.00 | | | -387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 662.00 | -13 529.00 | | 2 662.00 |
DL TOTAL (I) | 10 660.00 | 7 997.00 | | 10 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 890.00 | 122 955.00 | | 102 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 845.00 | 34 386.00 | | 44 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 673.00 | 32 368.00 | | 25 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 069.00 | 16 541.00 | | 19 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 295.00 | 207 070.00 | | 193 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 954.00 | 215 067.00 | | 203 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 801.00 | 111 328.00 | | 122 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 490.00 | 176.00 | | 2 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 344 471.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 350 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 586.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 515.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 515.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -515.00 | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 987.00 | 374 800.00 | | 355 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 325.00 | 388 329.00 | | 353 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 662.00 | -13 529.00 | | 2 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 741.00 | | | 214 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 561.00 | | | 111 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 938.00 | 16 586.00 | | 38 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 711.00 | 1 600.00 | | 3 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 226.00 | 14 986.00 | | 35 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 126.00 | 45 126.00 | | 45 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 400.00 | 29 907.00 | 70 494.00 | 100 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 091.00 | 22 091.00 | 5 000.00 | 27 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 295.00 | 122 801.00 | 70 494.00 | 193 295.00 |