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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 46 847.00 | 28 109.00 | 18 738.00 | 46 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 407.00 | 36 223.00 | 15 184.00 | 51 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 592.00 | 71 456.00 | 81 136.00 | 152 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BN En cours de production de biens | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
BT Marchandises | 90 236.00 | 11 275.00 | 78 961.00 | 90 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 612.00 | 4 554.00 | 139 057.00 | 143 612.00 |
BZ Autres créances | 53 178.00 | | 53 178.00 | 53 178.00 |
CF Disponibilités | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 462.00 | 15 829.00 | 292 633.00 | 308 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 054.00 | 87 285.00 | 373 769.00 | 461 054.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 74 616.00 | | | 74 616.00 |
DH Report à nouveau | -71 113.00 | | | -71 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
DL TOTAL (I) | 42 560.00 | | | 42 560.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 359.00 | | | 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 634.00 | | | 73 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 105.00 | | | 113 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 534.00 | | | 60 534.00 |
EA Autres dettes | 59 955.00 | | | 59 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 209.00 | | | 331 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 769.00 | | | 373 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 853.00 | | | 304 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 601.00 | | 480 601.00 | 480 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 601.00 | | 480 601.00 | 480 601.00 |
FM Production stockée | | | -880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 275.00 | |
GE Autres charges | | | 5 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132.00 | | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 427.00 | | | -2 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 931.00 | | | 489 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 594.00 | | | 467 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 592.00 | | | 152 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 378.00 | | | 105 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 617.00 | 7 839.00 | | 63 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 617.00 | 7 839.00 | | 63 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 961.00 | 11 275.00 | 8 961.00 | 8 961.00 |
6T Sur comptes clients | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 515.00 | 11 275.00 | 8 961.00 | 13 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 515.00 | 11 275.00 | 8 961.00 | 13 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 105.00 | 113 105.00 | | 113 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 349.00 | 40 349.00 | | 40 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 577.00 | 83 577.00 | | 83 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 137 878.00 | | | 137 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VB T. V. A. | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
VC Groupe et associés | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 993.00 | 47 636.00 | 26 357.00 | 73 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 103.00 | | | 41 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 689.00 | 196 806.00 | 12 884.00 | 209 689.00 |
VW T.V.A. | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 209.00 | 304 853.00 | 26 357.00 | 331 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
ST Autres comptes | 55 430.00 | | | 55 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 811.00 | | | 35 811.00 |
YT Sous‐traitance | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 351.00 | | | 40 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 453.00 | | | 76 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 292.00 | | | 108 292.00 |