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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 202 452.00 | | 202 452.00 | 202 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 672.00 | 69 218.00 | 8 454.00 | 77 672.00 |
040 Immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 508.00 | 69 218.00 | 211 290.00 | 280 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
060 Stock marchandises | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
072 Créances – Autres | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
084 Disponibilités | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
110 Total général Actif | 302 687.00 | 69 218.00 | 233 469.00 | 302 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 313 630.00 | | | 313 630.00 |
230 Autres produits | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 284.00 | | | 317 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 548.00 | | | 113 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -139.00 | | | -139.00 |
242 Autres charges externes. | 62 128.00 | | | 62 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 189.00 | | | 113 189.00 |
252 Charges sociales | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 602.00 | | | 320 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 319.00 | | | -3 319.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 997.00 | | | 997.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 157.00 | | | -6 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 161.00 | | | 279 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |