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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 225.00 | | 61 225.00 | 61 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 082.00 | 25 090.00 | 992.00 | 26 082.00 |
040 Immobilisations financières | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 959.00 | 25 090.00 | 70 869.00 | 95 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
060 Stock marchandises | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
072 Créances – Autres | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
084 Disponibilités | 26 935.00 | | 26 935.00 | 26 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 168.00 | | 36 168.00 | 36 168.00 |
110 Total général Actif | 132 127.00 | 25 090.00 | 107 037.00 | 132 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 545.00 | | | 83 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 546.00 | | | 83 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -355.00 | | | -355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -238.00 | | | -238.00 |
242 Autres charges externes. | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | | | 529.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
252 Charges sociales | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 315.00 | | | 315.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 337.00 | | | 87 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 791.00 | | | -3 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 791.00 | | | -3 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 959.00 | | | 95 959.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |