| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 458.00 | 1 284.00 | 174.00 | 1 458.00 |
AP Constructions | 72 019.00 | 12 517.00 | 59 503.00 | 72 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 255.00 | 50 134.00 | 6 120.00 | 56 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 217.00 | 61 623.00 | 47 594.00 | 109 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 602.00 | 125 558.00 | 119 044.00 | 244 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 174.00 | | 71 174.00 | 71 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 377.00 | | 126 377.00 | 126 377.00 |
BZ Autres créances | 216 524.00 | | 216 524.00 | 216 524.00 |
CF Disponibilités | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 513.00 | | 416 513.00 | 416 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 115.00 | 125 558.00 | 535 557.00 | 661 115.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 43 883.00 | 38 231.00 | | 43 883.00 |
DH Report à nouveau | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 595.00 | 5 652.00 | | -7 595.00 |
DL TOTAL (I) | 46 555.00 | 54 150.00 | | 46 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 150.00 | 188 008.00 | | 54 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 201.00 | 79 420.00 | | 86 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 936.00 | 129 073.00 | | 273 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 759.00 | 80 311.00 | | 56 759.00 |
EA Autres dettes | 17 957.00 | 39 738.00 | | 17 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 002.00 | 516 549.00 | | 489 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 557.00 | 570 700.00 | | 535 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 482.00 | | | 476 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FD Production vendue biens | -57 187.00 | | -57 187.00 | -57 187.00 |
FG Production vendue services | 1 102 246.00 | | 1 102 246.00 | 1 102 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 558.00 | | 1 045 558.00 | 1 045 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 948.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112.00 | | | 112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 898.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 13 300.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 20 198.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 834.00 | 17 118.00 | | 9 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511.00 | 18 419.00 | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 345.00 | 35 537.00 | | 10 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 155.00 | -15 338.00 | | 2 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 4 398.00 | | 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 303.00 | 2 817 456.00 | | 1 058 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 898.00 | 2 811 804.00 | | 1 065 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 595.00 | 5 652.00 | | -7 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 664.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 130.00 | | 22 638.00 | 244 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 166.00 | 244 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 166.00 | 237 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | 229.00 | 1 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 248.00 | | 19 409.00 | 240 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 653.00 | | 3 000.00 | 2 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 265.00 | 22 948.00 | 21 655.00 | 124 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | 55.00 | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 035.00 | 22 893.00 | 21 655.00 | 123 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 936.00 | 273 936.00 | | 273 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 118 681.00 | | | 118 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
VB T. V. A. | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 321.00 | 37 321.00 | | 37 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 829.00 | 4 309.00 | 12 520.00 | 16 829.00 |
VI Groupe et associés | 86 201.00 | 86 201.00 | | 86 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 798.00 | | | 172 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 833.00 | 344 333.00 | 5 500.00 | 349 833.00 |
VW T.V.A. | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 002.00 | 476 482.00 | 12 520.00 | 489 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
ST Autres comptes | 323 976.00 | | | 323 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 728.00 | | | 238 728.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 718.00 | | | 29 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 421.00 | | | 97 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 901.00 | | | 173 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 991.00 | | | 171 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 559.00 | | | 663 559.00 |