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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 964.00 | 153.00 | 3 811.00 | 3 964.00 |
028 Immobilisations corporelles | 501 430.00 | 435 920.00 | 65 510.00 | 501 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 505 394.00 | 436 073.00 | 69 321.00 | 505 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
072 Créances – Autres | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
084 Disponibilités | 69 346.00 | | 69 346.00 | 69 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 078.00 | | 89 078.00 | 89 078.00 |
110 Total général Actif | 594 472.00 | 436 073.00 | 158 398.00 | 594 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 195.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 347.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251.00 | 553.00 | | 251.00 |
214 Production vendue de biens – France | 367 534.00 | 358 611.00 | | 367 534.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 367 534.00 | | | 367 534.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
224 Production immobilisée | 5 763.00 | 5 474.00 | | 5 763.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 100.00 | 4 129.00 | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 724.00 | 368 844.00 | | 375 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135.00 | 615.00 | | 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 460.00 | 116 858.00 | | 118 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 841.00 | -1 563.00 | | 841.00 |
242 Autres charges externes. | 47 317.00 | 44 467.00 | | 47 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 278.00 | 5 495.00 | | 6 278.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 775.00 | 125 160.00 | | 140 775.00 |
252 Charges sociales | 52 578.00 | 48 805.00 | | 52 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 929.00 | 29 263.00 | | 28 929.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 320.00 | 369 107.00 | | 395 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 596.00 | -263.00 | | -19 596.00 |
280 Produits financiers | 1 386.00 | 717.00 | | 1 386.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 169.00 | 1 001.00 | | 1 169.00 |
294 Charges financières | 71.00 | 240.00 | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 347.00 | 2 015.00 | | -16 347.00 |