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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 052.00 | 64 096.00 | 22 956.00 | 87 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 398.00 | | 56 398.00 | 56 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 630.00 | 64 096.00 | 168 534.00 | 232 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
BZ Autres créances | 23 369.00 | | 23 369.00 | 23 369.00 |
CF Disponibilités | 470 478.00 | | 470 478.00 | 470 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 409.00 | | 509 409.00 | 509 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 040.00 | 64 096.00 | 677 944.00 | 742 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 939.00 | | | 307 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 873.00 | | | 98 873.00 |
DL TOTAL (I) | 580 958.00 | | | 580 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 324.00 | | | 59 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 985.00 | | | 96 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 944.00 | | | 677 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 985.00 | | | 96 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 212.00 | 7 122 919.00 | 7 250 131.00 | 127 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 212.00 | 7 122 919.00 | 7 250 131.00 | 127 212.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 250 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 898 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 105 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 954.00 | | | 38 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 250 131.00 | | | 7 250 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 151 258.00 | | | 7 151 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 873.00 | | | 98 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 630.00 | | | 232 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 179.00 | | | 89 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 052.00 | | | 87 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 398.00 | | | 56 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 973.00 | 1 122.00 | | 62 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 973.00 | 1 122.00 | | 62 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 398.00 | | | 56 398.00 |
UX Autres créances clients | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
VB T. V. A. | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
VI Groupe et associés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 329.00 | 38 931.00 | 56 398.00 | 95 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 985.00 | 96 985.00 | | 96 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
ST Autres comptes | 57 331.00 | | | 57 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 514.00 | | | 47 514.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 6 789 103.00 | | | 6 789 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 232.00 | | | 41 232.00 |
ZE Dividendes | 93 294.00 | | | 93 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 898 620.00 | | | 6 898 620.00 |