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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 4 459.00 | 651.00 | 5 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 841.00 | 8 702.00 | 139.00 | 8 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 270.00 | 89 912.00 | 43 358.00 | 133 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 236.00 | 103 073.00 | 44 163.00 | 147 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 250.00 | | 85 250.00 | 85 250.00 |
BZ Autres créances | 35 904.00 | | 35 904.00 | 35 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 054.00 | | 193 054.00 | 193 054.00 |
CF Disponibilités | 29 918.00 | | 29 918.00 | 29 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 900.00 | | 365 900.00 | 365 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 136.00 | 103 073.00 | 410 063.00 | 513 136.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 739.00 | | | 148 739.00 |
DL TOTAL (I) | 158 089.00 | | | 158 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 993.00 | | | 67 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 849.00 | | | 126 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 549.00 | | | 54 549.00 |
EA Autres dettes | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 974.00 | | | 251 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 063.00 | | | 410 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 088.00 | | 1 169 088.00 | 1 169 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 088.00 | | 1 169 088.00 | 1 169 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 571.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 581.00 | | | 52 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 384.00 | | | 1 199 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 645.00 | | | 1 050 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 739.00 | | | 148 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 147 236.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 103 073.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 459.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 98 613.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 849.00 | 126 849.00 | | 126 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UX Autres créances clients | 85 250.00 | | | 85 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | | | 585.00 |
VB T. V. A. | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 67 993.00 | 67 993.00 | | 67 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VP Divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 011.00 | 126 011.00 | | 126 011.00 |
VW T.V.A. | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 974.00 | 251 974.00 | | 251 974.00 |