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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 644.00 | 67 369.00 | 41 275.00 | 108 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 900.00 | 275 419.00 | 710 481.00 | 985 900.00 |
BZ Autres créances | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 293.00 | 275 419.00 | 721 874.00 | 997 293.00 |
CU Autres participations | 877 256.00 | 208 050.00 | 669 206.00 | 877 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 481 530.00 | 477 474.00 | | 481 530.00 |
DH Report à nouveau | | -2 786.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 559.00 | 6 842.00 | | -250 559.00 |
DK Provisions réglementées | 45 056.00 | 45 056.00 | | 45 056.00 |
DL TOTAL (I) | 282 627.00 | 533 186.00 | | 282 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 037.00 | 1 134.00 | | 6 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 964.00 | 306 432.00 | | 307 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 604.00 | 23 497.00 | | 15 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 941.00 | 10 029.00 | | 11 941.00 |
EA Autres dettes | 97 701.00 | 87 725.00 | | 97 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 247.00 | 428 817.00 | | 439 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 874.00 | 962 003.00 | | 721 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 247.00 | | | 439 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 780.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 116.00 | 46 010.00 | | 47 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 090.00 | 241 778.00 | | 187 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 649.00 | 234 936.00 | | 437 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 559.00 | 6 842.00 | | -250 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 900.00 | | | 985 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 644.00 | | | 108 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 256.00 | | | 877 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 589.00 | 20 780.00 | | 46 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 589.00 | 20 780.00 | | 46 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 2 080 500.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 056.00 | | | 45 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 208 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 45 056.00 | 208 050.00 | | 45 056.00 |
UG ‐ Financières | | 208 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VI Groupe et associés | 389 665.00 | 389 665.00 | | 389 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 839.00 | | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 247.00 | 439 247.00 | | 439 247.00 |