| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 650.00 | 3 325.00 | 2 325.00 | 5 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 217.00 | 49 940.00 | 3 277.00 | 53 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 106.00 | 53 265.00 | 409 841.00 | 463 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 959.00 | | 383 959.00 | 383 959.00 |
BZ Autres créances | 115 229.00 | | 115 229.00 | 115 229.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 968.00 | | 503 968.00 | 503 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 074.00 | 53 265.00 | 913 809.00 | 967 074.00 |
CU Autres participations | 399 516.00 | | 399 516.00 | 399 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 229 515.00 | 201 275.00 | | 229 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 037.00 | 28 239.00 | | 103 037.00 |
DL TOTAL (I) | 349 052.00 | 246 015.00 | | 349 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 018.00 | 9 430.00 | | 13 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 014.00 | 342 563.00 | | 391 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 753.00 | 46 983.00 | | 18 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 778.00 | 127 979.00 | | 109 778.00 |
EA Autres dettes | 32 193.00 | 199.00 | | 32 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 757.00 | 527 154.00 | | 564 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 809.00 | 773 169.00 | | 913 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 757.00 | 523 188.00 | | 564 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 018.00 | 5 464.00 | | 13 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 504 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 504 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161.00 | |
GE Autres charges | | | 18 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 171.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 171.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 417.00 | -171.00 | | 2 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 676.00 | -3 394.00 | | 16 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 787.00 | 543 956.00 | | 587 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 750.00 | 515 717.00 | | 484 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 037.00 | 28 239.00 | | 103 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 570.00 | | | 461 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 681.00 | | | 52 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 239.00 | | | 403 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 104.00 | 1 161.00 | | 52 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 779.00 | 1 161.00 | | 48 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 208.00 | 423 208.00 | | 423 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 691.00 | 503 968.00 | 4 723.00 | 508 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 757.00 | 564 757.00 | | 564 757.00 |