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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 290 849.00 | | 290 849.00 | 290 849.00 |
CF Disponibilités | 63 537.00 | | 63 537.00 | 63 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 385.00 | | 354 385.00 | 354 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 385.00 | | 354 385.00 | 354 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -677 382.00 | -39.00 | | -677 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 539.00 | -677 343.00 | | 727 539.00 |
DL TOTAL (I) | 90 158.00 | -637 382.00 | | 90 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 410 521.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 576.00 | 397 826.00 | | 38 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 652.00 | 46 100.00 | | 225 652.00 |
EA Autres dettes | | 2 902.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 228.00 | 857 348.00 | | 264 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 385.00 | 219 967.00 | | 354 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -2 272.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 101 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 098 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 716.00 | | | -12 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 147.00 | 11 959.00 | | 1 104 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 608.00 | 689 302.00 | | 376 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 539.00 | -677 343.00 | | 727 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376.00 | 208.00 | 584.00 | 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | 208.00 | 584.00 | 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 576.00 | 38 576.00 | | 38 576.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VC Groupe et associés | 285 323.00 | | | 285 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 849.00 | 290 849.00 | | 290 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 228.00 | 264 228.00 | | 264 228.00 |