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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 111 388 401.00 | | 111 388 401.00 | 111 388 401.00 |
BZ Autres créances | 8 666 128.00 | | 8 666 128.00 | 8 666 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 923 509.00 | 116 114.00 | 807 395.00 | 923 509.00 |
CF Disponibilités | 30 111.00 | | 30 111.00 | 30 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 619 749.00 | 116 114.00 | 9 503 635.00 | 9 619 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 008 150.00 | 116 114.00 | 120 892 036.00 | 121 008 150.00 |
CU Autres participations | 111 388 401.00 | | 111 388 401.00 | 111 388 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 846 042.00 | | | 69 846 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 610 031.00 | | | 2 610 031.00 |
DG Autres réserves | 48 275 600.00 | | | 48 275 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 013.00 | | | 152 013.00 |
DL TOTAL (I) | 120 883 687.00 | | | 120 883 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 892 036.00 | | | 120 892 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 581.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 114.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 132.00 | | | -1 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 566.00 | | | 305 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 552.00 | | | 153 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 013.00 | | | 152 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 388 401.00 | | | 111 388 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 388 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 388 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 388 401.00 | | | 111 388 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
UX Autres créances clients | 8 666 128.00 | | | 8 666 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 666 128.00 | 8 666 128.00 | | 8 666 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |