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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 226 373.00 | 38 668.00 | 187 704.00 | 226 373.00 |
040 Immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 185.00 | 38 668.00 | 189 516.00 | 228 185.00 |
060 Stock marchandises | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
072 Créances – Autres | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 971.00 | | 40 971.00 | 40 971.00 |
110 Total général Actif | 269 156.00 | 38 668.00 | 230 488.00 | 269 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 323.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 320 529.00 | | | 320 529.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 556.00 | | | 320 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 654.00 | | | -1 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 447.00 | | | 103 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -402.00 | | | -402.00 |
242 Autres charges externes. | 74 959.00 | | | 74 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 210.00 | | | 87 210.00 |
252 Charges sociales | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 270.00 | | | 321 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | -714.00 | | | -714.00 |
280 Produits financiers | 332.00 | | | 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 826.00 | | | -5 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 63 211.00 | | | 63 211.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 670.00 | | | 160 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 323.00 | | | 75 323.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 742.00 | | | -2 742.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |