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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 167.00 | 121 027.00 | 3 140.00 | 124 167.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 924.00 | 122 022.00 | 3 902.00 | 125 924.00 |
060 Stock marchandises | 80 300.00 | | 80 300.00 | 80 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
084 Disponibilités | 28 526.00 | | 28 526.00 | 28 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 624.00 | | 113 624.00 | 113 624.00 |
110 Total général Actif | 239 548.00 | 122 022.00 | 117 526.00 | 239 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 378.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 848.00 | 231 460.00 | | 209 848.00 |
230 Autres produits | 2 295.00 | 1.00 | | 2 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 143.00 | 231 461.00 | | 212 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 100.00 | 100 081.00 | | 78 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 020.00 | -4 118.00 | | 5 020.00 |
242 Autres charges externes. | 28 733.00 | 20 460.00 | | 28 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | 1 902.00 | | 1 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 642.00 | 106 181.00 | | 90 642.00 |
252 Charges sociales | | 2 642.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 242.00 | 2 924.00 | | 2 242.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 113.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 537.00 | 230 185.00 | | 206 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 606.00 | 1 276.00 | | 5 606.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 372.00 | 1 276.00 | | 5 372.00 |