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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 870.00 | 55 303.00 | 24 567.00 | 79 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 201.00 | 56 633.00 | 24 567.00 | 81 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 509.00 | 384.00 | 4 125.00 | 4 509.00 |
072 Créances – Autres | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 958.00 | 384.00 | 22 574.00 | 22 958.00 |
110 Total général Actif | 104 159.00 | 57 018.00 | 47 141.00 | 104 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 541.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 838.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 96 433.00 | | | 96 433.00 |
222 Production stockée | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
230 Autres produits | 72.00 | | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 005.00 | | | 95 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 774.00 | | | 43 774.00 |
242 Autres charges externes. | 31 348.00 | | | 31 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 357.00 | | | 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
252 Charges sociales | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 232.00 | | | 100 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 227.00 | | | -5 227.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 733.00 | | | 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | | | 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 197.00 | | | -6 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 363.00 | | | 78 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 938.00 | | | 10 938.00 |