| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 3 707.00 | 293.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | 3 707.00 | 293.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BZ Autres créances | 138 557.00 | | 138 557.00 | 138 557.00 |
CF Disponibilités | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 420.00 | | 143 420.00 | 143 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 420.00 | 3 707.00 | 143 713.00 | 147 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 780.00 | -8 577.00 | | -15 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 081.00 | -7 203.00 | | 12 081.00 |
DL TOTAL (I) | 4 301.00 | -7 780.00 | | 4 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 694.00 | 79 723.00 | | 131 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 718.00 | 1 056.00 | | 7 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 412.00 | 80 778.00 | | 139 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 713.00 | 72 998.00 | | 143 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 412.00 | 80 778.00 | | 139 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 010.00 | | 22 010.00 | 22 010.00 |
FG Production vendue services | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 629.00 | | 26 629.00 | 26 629.00 |
FQ Autres produits | | | 2 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 584.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 759.00 | | | 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 664.00 | 29 473.00 | | 28 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 583.00 | 36 676.00 | | 16 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 081.00 | -7 203.00 | | 12 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907.00 | 800.00 | | 2 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 907.00 | 800.00 | | 2 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 694.00 | 131 694.00 | | 131 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UX Autres créances clients | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VB T. V. A. | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
VC Groupe et associés | 70 842.00 | | | 70 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 767.00 | | | 43 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 069.00 | 142 069.00 | | 142 069.00 |
VW T.V.A. | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 412.00 | 139 412.00 | | 139 412.00 |