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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
AH Fonds commercial | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 453.00 | 2 341.00 | 112.00 | 2 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 874.00 | 13 783.00 | 6 091.00 | 19 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 519.00 | 17 367.00 | 20 151.00 | 37 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
BT Marchandises | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
BZ Autres créances | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CF Disponibilités | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 169.00 | | 67 169.00 | 67 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 688.00 | 17 367.00 | 87 321.00 | 104 688.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 32 044.00 | 15 911.00 | | 32 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 852.00 | 16 733.00 | | 2 852.00 |
DL TOTAL (I) | 41 496.00 | 39 244.00 | | 41 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | 10 823.00 | | 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 962.00 | 739.00 | | 5 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 036.00 | 10 314.00 | | 16 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 469.00 | 21 093.00 | | 23 469.00 |
EA Autres dettes | | 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 824.00 | 43 473.00 | | 45 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 321.00 | 82 717.00 | | 87 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 824.00 | 43 115.00 | | 45 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
FD Production vendue biens | 149 930.00 | | 149 930.00 | 149 930.00 |
FG Production vendue services | 51 121.00 | | 51 121.00 | 51 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 013.00 | | 225 013.00 | 225 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 571.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 2 681.00 | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 478.00 | 199 726.00 | | 225 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 626.00 | 182 993.00 | | 222 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 852.00 | 16 733.00 | | 2 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 519.00 | | | 37 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 912.00 | 2 455.00 | | 14 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 669.00 | 2 455.00 | | 13 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
VW T.V.A. | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |