| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 792 854.00 | 322 940.00 | 469 914.00 | 792 854.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 44 789.00 | | 44 789.00 | 44 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 976.00 | 62 645.00 | 10 331.00 | 72 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 045.00 | 385 585.00 | 525 460.00 | 911 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 899.00 | 1 715.00 | 26 185.00 | 27 899.00 |
BZ Autres créances | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
CF Disponibilités | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 047.00 | 1 715.00 | 81 332.00 | 83 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 091.00 | 387 300.00 | 606 792.00 | 994 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 15 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 19 680.00 | 49 680.00 | | 19 680.00 |
DH Report à nouveau | -18 930.00 | | | -18 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 580.00 | -18 930.00 | | 7 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 420 748.00 | 628 703.00 | | 420 748.00 |
DL TOTAL (I) | 475 577.00 | 675 952.00 | | 475 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 086.00 | 14 714.00 | | 6 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 845.00 | 220 766.00 | | 10 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 102.00 | 23 965.00 | | 53 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 183.00 | 28 272.00 | | 61 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 215.00 | 287 716.00 | | 131 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 792.00 | 963 668.00 | | 606 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 400 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 648.00 | |
GE Autres charges | | | 16 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 733.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 568.00 | 537.00 | | 341 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306 568.00 | 197.00 | | -306 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 229.00 | 313 998.00 | | 383 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 649.00 | 332 928.00 | | 375 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 580.00 | -18 930.00 | | 7 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 102.00 | 53 102.00 | | 53 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 921.00 | | | 218 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 606.00 | 45 180.00 | 426.00 | 45 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 215.00 | 125 921.00 | | 131 215.00 |