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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 665.00 | 5 153.00 | 2 512.00 | 7 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 264.00 | 5 153.00 | 5 111.00 | 10 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 883.00 | | 53 883.00 | 53 883.00 |
BZ Autres créances | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
CF Disponibilités | 293 156.00 | | 293 156.00 | 293 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 103.00 | | 384 103.00 | 384 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 367.00 | 5 153.00 | 389 214.00 | 394 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 115.00 | | | 58 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
DL TOTAL (I) | 283 938.00 | | | 283 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 205.00 | | | 91 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 276.00 | | | 105 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 214.00 | | | 389 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 276.00 | | | 105 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 239.00 | 55 737.00 | 427 976.00 | 372 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 239.00 | 55 737.00 | 427 976.00 | 372 239.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 492.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 954.00 | | | 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 978.00 | | | 427 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 155.00 | | | 422 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 938.00 | | 2 326.00 | 7 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | | 2 326.00 | 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 661.00 | 1 492.00 | | 3 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 661.00 | 1 492.00 | | 3 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 838.00 | 37 838.00 | | 37 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 372.00 | 40 372.00 | | 40 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UX Autres créances clients | 53 833.00 | | | 53 833.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | | | 615.00 |
VI Groupe et associés | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 928.00 | 74 928.00 | | 74 928.00 |
VW T.V.A. | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 276.00 | 105 276.00 | | 105 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
ST Autres comptes | 56 948.00 | | | 56 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 448.00 | | | 74 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 746.00 | | | 78 746.00 |