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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 632.00 | 37 257.00 | 3 376.00 | 40 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 498.00 | 6 954.00 | 543.00 | 7 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 985.00 | 44 211.00 | 316 774.00 | 360 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BZ Autres créances | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
CF Disponibilités | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 487.00 | | 38 487.00 | 38 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 472.00 | 44 211.00 | 355 261.00 | 399 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 695.00 | -112 094.00 | | -91 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 051.00 | 20 399.00 | | 51 051.00 |
DL TOTAL (I) | -12 644.00 | -63 695.00 | | -12 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 162.00 | 57 656.00 | | 33 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 702.00 | 249 994.00 | | 212 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 939.00 | 20 803.00 | | 9 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 102.00 | 90 648.00 | | 112 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 905.00 | 419 102.00 | | 367 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 261.00 | 355 406.00 | | 355 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 905.00 | 419 102.00 | | 367 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 390.00 | | 72 390.00 | 72 390.00 |
FD Production vendue biens | 562 086.00 | | 562 086.00 | 562 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 476.00 | | 634 476.00 | 634 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 440.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 926.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 926.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 842.00 | 585 365.00 | | 635 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 791.00 | 564 966.00 | | 584 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 051.00 | 20 399.00 | | 51 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 985.00 | | | 360 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 130.00 | | | 48 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 771.00 | 3 440.00 | | 40 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 771.00 | 3 440.00 | | 40 771.00 |