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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 547.00 | | 69 547.00 | 69 547.00 |
028 Immobilisations corporelles | 484 843.00 | 205 391.00 | 279 452.00 | 484 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 554 390.00 | 205 391.00 | 348 999.00 | 554 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
072 Créances – Autres | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
084 Disponibilités | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 376.00 | | 29 376.00 | 29 376.00 |
110 Total général Actif | 583 766.00 | 205 391.00 | 378 375.00 | 583 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -102 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 302 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 609.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 140 439.00 | 165 106.00 | | 140 439.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 802.00 | 197 189.00 | | 202 802.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 131.00 | 1 209.00 | | 1 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 373.00 | 363 504.00 | | 347 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 540.00 | 82 496.00 | | 73 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 697.00 | 26.00 | | 3 697.00 |
242 Autres charges externes. | 98 185.00 | 111 682.00 | | 98 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 692.00 | 32 727.00 | | 19 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 936.00 | 61 806.00 | | 61 936.00 |
252 Charges sociales | 5 865.00 | 4 723.00 | | 5 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 650.00 | 39 712.00 | | 43 650.00 |
262 Autres charges | 136.00 | 97.00 | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 700.00 | 333 268.00 | | 306 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 672.00 | 30 236.00 | | 40 672.00 |
294 Charges financières | 1 667.00 | 2 168.00 | | 1 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111 524.00 | 41.00 | | 111 524.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 668.00 | 1 608.00 | | 29 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | -102 187.00 | 26 420.00 | | -102 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 355.00 | | | 22 355.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 520 800.00 | | | 520 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 609.00 | | | 46 609.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 293.00 | | | -2 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 296.00 | | | 37 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |