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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 475.00 | 31 291.00 | 2 184.00 | 33 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 767.00 | 33 390.00 | 68 377.00 | 101 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BZ Autres créances | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CF Disponibilités | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 649.00 | 33 390.00 | 80 259.00 | 113 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 18 626.00 | 16 090.00 | | 18 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 481.00 | 2 536.00 | | 21 481.00 |
DL TOTAL (I) | 48 357.00 | 26 876.00 | | 48 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 403.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898.00 | 136.00 | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 986.00 | 5 571.00 | | 3 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 019.00 | 26 864.00 | | 27 019.00 |
EA Autres dettes | | 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 903.00 | 47 342.00 | | 31 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 259.00 | 74 218.00 | | 80 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 903.00 | 47 342.00 | | 31 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
FG Production vendue services | 73 729.00 | | 73 729.00 | 73 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 778.00 | | 75 778.00 | 75 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 656.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475.00 | 272.00 | | 1 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | 272.00 | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 475.00 | -272.00 | | -1 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | 228.00 | | 3 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 505.00 | 80 498.00 | | 86 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 024.00 | 77 962.00 | | 65 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 481.00 | 2 536.00 | | 21 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 101.00 | | 667.00 | 101 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 908.00 | | 667.00 | 34 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 734.00 | 1 656.00 | | 31 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 734.00 | 1 656.00 | | 31 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | | | 586.00 |
VI Groupe et associés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448.00 | | | 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VW T.V.A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |