| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 189.00 | | 225 189.00 | 225 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 732 088.00 | 1 810 000.00 | 13 922 088.00 | 15 732 088.00 |
BZ Autres créances | 511 159.00 | | 511 159.00 | 511 159.00 |
CF Disponibilités | 628 041.00 | | 628 041.00 | 628 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 200.00 | | 1 139 200.00 | 1 139 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 871 288.00 | 1 810 000.00 | 15 061 288.00 | 16 871 288.00 |
CU Autres participations | 15 506 900.00 | 1 810 000.00 | 13 696 900.00 | 15 506 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 933.00 | 304 815.00 | | 352 933.00 |
DH Report à nouveau | 4 248 611.00 | 3 534 373.00 | | 4 248 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 176.00 | 962 356.00 | | 759 176.00 |
DK Provisions réglementées | 385 096.00 | 385 096.00 | | 385 096.00 |
DL TOTAL (I) | 9 745 815.00 | 9 186 640.00 | | 9 745 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 218 928.00 | 5 768 935.00 | | 5 218 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 017.00 | 196 679.00 | | 85 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 528.00 | 13 638.00 | | 11 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 315 473.00 | 5 979 252.00 | | 5 315 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 061 288.00 | 15 165 892.00 | | 15 061 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 605.00 | 746 387.00 | | 652 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 157 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 857 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 423.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 423.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 017.00 | 37 072.00 | | 85 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 271.00 | 1 217 066.00 | | 1 157 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 096.00 | 254 710.00 | | 398 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 176.00 | 962 356.00 | | 759 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 083 508.00 | | | 16 083 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 732 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 732 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 083 508.00 | | | 16 083 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 620 000.00 | 190 000.00 | | 1 620 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 385 096.00 | | | 385 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 620 000.00 | 190 000.00 | | 1 620 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 005 096.00 | 190 000.00 | | 2 005 096.00 |
UG ‐ Financières | | 190 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 017.00 | 85 017.00 | | 85 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 189.00 | | | 225 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 218 928.00 | 556 060.00 | 2 357 874.00 | 5 218 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 650.00 | | | 546 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 159.00 | | | 511 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 348.00 | 511 159.00 | 225 189.00 | 736 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 315 473.00 | 652 605.00 | 2 357 874.00 | 5 315 473.00 |