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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
CF Disponibilités | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 025.00 | -80 320.00 | | -32 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 400.00 | 48 295.00 | | 8 400.00 |
DL TOTAL (I) | -22 625.00 | -31 025.00 | | -22 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 58.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 272.00 | 68 963.00 | | 39 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 452.00 | | 1 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 800.00 | 70 473.00 | | 40 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 175.00 | 39 448.00 | | 18 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 800.00 | 70 473.00 | | 40 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 979.00 | 52 811.00 | | 10 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579.00 | 4 516.00 | | 2 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 400.00 | 48 295.00 | | 8 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 929.00 | | 10 978.00 | 31 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 729.00 | 11 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 729.00 | 11 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 929.00 | | 10 978.00 | 31 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 39 272.00 | 39 272.00 | | 39 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |