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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 25 944.00 | | 25 944.00 | 25 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 194.00 | 42 250.00 | 25 944.00 | 68 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 366.00 | | 63 366.00 | 63 366.00 |
BZ Autres créances | 55 299.00 | | 55 299.00 | 55 299.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 740.00 | | 118 740.00 | 118 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 934.00 | 42 250.00 | 144 684.00 | 186 934.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 900.00 | | | 104 900.00 |
DH Report à nouveau | -75 752.00 | | | -75 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 881.00 | | | -4 881.00 |
DL TOTAL (I) | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 279.00 | | | 36 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 326.00 | | | 38 326.00 |
EA Autres dettes | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 418.00 | | | 120 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 684.00 | | | 144 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 418.00 | | | 120 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 691.00 | | 125 691.00 | 125 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 691.00 | | 125 691.00 | 125 691.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 607.00 | | | -5 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 688.00 | | | -45 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 871.00 | | | 125 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 753.00 | | | 130 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 881.00 | | | -4 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 194.00 | | | 68 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 279.00 | 36 279.00 | | 36 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
UX Autres créances clients | 63 366.00 | | | 63 366.00 |
VB T. V. A. | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
VI Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 688.00 | | | 45 688.00 |
VP Divers | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 666.00 | 118 666.00 | | 118 666.00 |
VW T.V.A. | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 418.00 | 120 418.00 | | 120 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
ST Autres comptes | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 415.00 | | | 45 415.00 |