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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 313.00 | 14 995.00 | 6 318.00 | 21 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 283.00 | 30 965.00 | 118 318.00 | 149 283.00 |
BN En cours de production de biens | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 589.00 | | 309 589.00 | 309 589.00 |
BZ Autres créances | 140 132.00 | | 140 132.00 | 140 132.00 |
CF Disponibilités | 35 252.00 | | 35 252.00 | 35 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 766.00 | | 494 766.00 | 494 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 049.00 | 30 965.00 | 613 084.00 | 644 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 030.00 | 9 000.00 | | 60 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
DH Report à nouveau | | 43 083.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 651.00 | 31 204.00 | | 14 651.00 |
DL TOTAL (I) | 98 838.00 | 84 187.00 | | 98 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 906.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 300.00 | 20 000.00 | | 36 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 124.00 | 95 354.00 | | 325 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 036.00 | 139 912.00 | | 115 036.00 |
EA Autres dettes | 6 490.00 | 1 085 412.00 | | 6 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 295.00 | 16 667.00 | | 31 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 246.00 | 1 423 251.00 | | 514 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 084.00 | 1 507 438.00 | | 613 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 354.00 | 447 229.00 | 1 000 583.00 | 553 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 354.00 | 447 229.00 | 1 000 583.00 | 553 354.00 |
FM Production stockée | | | 1 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 086.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 816.00 | | | 61 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 816.00 | | | 61 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 13 335.00 | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 278.00 | | | 55 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 396.00 | 13 335.00 | | 55 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 420.00 | -13 335.00 | | 6 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 091.00 | 6 440.00 | | 11 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 960.00 | 1 189 041.00 | | 1 079 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 308.00 | 1 157 837.00 | | 1 065 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 651.00 | 31 204.00 | | 14 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 193.00 | | 59 018.00 | 165 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 54 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 928.00 | 149 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 552.00 | 73 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 376.00 | 21 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 522.00 | | | 84 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 671.00 | | 5 018.00 | 65 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 54 000.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 529.00 | 11 086.00 | 4 649.00 | 24 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 338.00 | 2 721.00 | 2 090.00 | 15 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 191.00 | 8 365.00 | 2 560.00 | 9 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 309 589.00 | | | 309 589.00 |
VB T. V. A. | 48 255.00 | | | 48 255.00 |
VC Groupe et associés | 70 569.00 | | | 70 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
VP Divers | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 054.00 | 451 054.00 | 54 000.00 | 505 054.00 |