| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
CF Disponibilités | 1 094 634.00 | | 1 094 634.00 | 1 094 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 161.00 | | 1 108 161.00 | 1 108 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 261.00 | | 1 108 261.00 | 1 108 261.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 665.00 | | | 930 665.00 |
DH Report à nouveau | -8 752.00 | | | -8 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 569.00 | | | 131 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 482.00 | | | 1 053 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
EA Autres dettes | 45 849.00 | | | 45 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 778.00 | | | 54 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 261.00 | | | 1 108 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 778.00 | | | 54 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249.00 | | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 067 856.00 | | | 1 067 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067 856.00 | | | 1 067 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 923 215.00 | | | 923 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923 215.00 | | | 923 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 641.00 | | | 144 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 954.00 | | | 1 070 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 384.00 | | | 939 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 569.00 | | | 131 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 611.00 | | | 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 215.00 | | 100.00 | 923 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 923 215.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 923 215.00 | 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923 215.00 | | 100.00 | 923 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 849.00 | 45 849.00 | | 45 849.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VC Groupe et associés | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 778.00 | 54 778.00 | | 54 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 604.00 | | | 604.00 |
ST Autres comptes | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 127.00 | | | 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230.00 | | | 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424.00 | | | 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 786.00 | | | 1 786.00 |