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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 672.00 | 18 099.00 | 2 573.00 | 20 672.00 |
040 Immobilisations financières | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 448.00 | 18 099.00 | 143 349.00 | 161 448.00 |
060 Stock marchandises | 39 740.00 | | 39 740.00 | 39 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
072 Créances – Autres | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 112.00 | | 64 112.00 | 64 112.00 |
110 Total général Actif | 225 560.00 | 18 099.00 | 207 461.00 | 225 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 220.00 | 159 461.00 | | 124 220.00 |
230 Autres produits | 1 140.00 | 906.00 | | 1 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 360.00 | 160 367.00 | | 125 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 177.00 | 66 103.00 | | 31 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 393.00 | 3 414.00 | | 24 393.00 |
242 Autres charges externes. | 58 090.00 | 69 151.00 | | 58 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 623.00 | 1 336.00 | | 1 623.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 281.00 | 19 240.00 | | 15 281.00 |
252 Charges sociales | 931.00 | 1 102.00 | | 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 281.00 | 3 600.00 | | 4 281.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 330.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 779.00 | 164 276.00 | | 135 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 419.00 | -3 908.00 | | -10 419.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 1 182.00 | 1 591.00 | | 1 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 601.00 | -5 544.00 | | -8 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 776.00 | | | 158 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 310.00 | | | 7 310.00 |