| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 207.00 | 3 227.00 | 980.00 | 4 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 097.00 | 8 098.00 | 73 000.00 | 81 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
BZ Autres créances | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CF Disponibilités | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 241.00 | | 18 241.00 | 18 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 338.00 | 8 098.00 | 91 241.00 | 99 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -7 962.00 | 1 684.00 | | -7 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 186.00 | -9 646.00 | | 3 186.00 |
DL TOTAL (I) | 3 474.00 | 288.00 | | 3 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 283.00 | 31 822.00 | | 17 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 640.00 | 4 334.00 | | 10 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 480.00 | 4 632.00 | | 15 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 142.00 | 29 078.00 | | 19 142.00 |
EA Autres dettes | 25 222.00 | 18 352.00 | | 25 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 767.00 | 88 217.00 | | 87 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 241.00 | 88 505.00 | | 91 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 416.00 | 71 166.00 | | 83 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 154.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 439.00 | | 95 439.00 | 95 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 439.00 | | 95 439.00 | 95 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 17 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 736.00 | 4 647.00 | | 5 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 16 000.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 16 000.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | 1 970.00 | | 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | 12 977.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | 14 947.00 | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 659.00 | 1 053.00 | | 5 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 359.00 | 166 002.00 | | 110 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 173.00 | 175 647.00 | | 107 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 186.00 | -9 646.00 | | 3 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 686.00 | 7 596.00 | | 3 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 237.00 | | 114.00 | 81 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254.00 | 81 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254.00 | 4 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 050.00 | | | 72 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 347.00 | | 114.00 | 4 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 004.00 | 273.00 | 180.00 | 8 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 134.00 | 273.00 | 180.00 | 3 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | | | 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | | | 448.00 |
VB T. V. A. | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 051.00 | 12 701.00 | 4 350.00 | 17 051.00 |
VI Groupe et associés | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 888.00 | | | 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VW T.V.A. | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 767.00 | 83 416.00 | 4 350.00 | 87 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | 221.00 | | 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 237.00 | 3 731.00 | | 10 237.00 |
ST Autres comptes | 28 933.00 | 42 907.00 | | 28 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 906.00 | 14 088.00 | | 18 906.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 592.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 600.00 | 91.00 | | 1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 824.00 | 843.00 | | 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 247.00 | 1 064.00 | | 1 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 201.00 | 16 788.00 | | 11 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 984.00 | 7 496.00 | | 6 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 675.00 | 60 816.00 | | 59 675.00 |