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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | 12 143.00 | 157 857.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 384.00 | 3 718.00 | 666.00 | 4 384.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 929.00 | 17 477.00 | 12 452.00 | 29 929.00 |
040 Immobilisations financières | 56 833.00 | | 56 833.00 | 56 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 146.00 | 33 338.00 | 227 808.00 | 261 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 755.00 | 3 408.00 | 30 346.00 | 33 755.00 |
072 Créances – Autres | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 163 959.00 | | 163 959.00 | 163 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 244.00 | 3 408.00 | 264 835.00 | 268 244.00 |
110 Total général Actif | 529 389.00 | 36 746.00 | 492 643.00 | 529 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 988.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 67 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 468.00 | |
172 Autres dettes | | | 154 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 16 911.00 | 16 677.00 | | 16 911.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 124.00 | 321 869.00 | | 344 124.00 |
230 Autres produits | 4 836.00 | 2 062.00 | | 4 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 871.00 | 340 609.00 | | 365 871.00 |
242 Autres charges externes. | 155 076.00 | 113 817.00 | | 155 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 417.00 | 6 933.00 | | 5 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 143.00 | 69 053.00 | | 74 143.00 |
252 Charges sociales | 39 372.00 | 27 826.00 | | 39 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 696.00 | 4 734.00 | | 17 696.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 408.00 | 70 926.00 | | 3 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 113.00 | 293 290.00 | | 295 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 757.00 | 47 319.00 | | 70 757.00 |
280 Produits financiers | 3 606.00 | 3 019.00 | | 3 606.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 712.00 | 11.00 | | 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 962.00 | 8 355.00 | | 8 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 720.00 | 18 688.00 | | 40 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 353.00 | | | 259 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 349.00 | | | 5 349.00 |