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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 187.00 | | 75 187.00 | 75 187.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 074.00 | 2 951.00 | 8 123.00 | 11 074.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 445.00 | 8 587.00 | 13 858.00 | 22 445.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 906.00 | 11 538.00 | 98 367.00 | 109 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
060 Stock marchandises | 57 860.00 | | 57 860.00 | 57 860.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
084 Disponibilités | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 076.00 | | 91 076.00 | 91 076.00 |
110 Total général Actif | 200 981.00 | 11 538.00 | 189 443.00 | 200 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 71 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 148.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 298.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 511.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 343 220.00 | 312 371.00 | | 343 220.00 |
222 Production stockée | 1 950.00 | 9 500.00 | | 1 950.00 |
224 Production immobilisée | | 2 680.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 450.00 | 1 000.00 | | 1 450.00 |
230 Autres produits | 756.00 | 33.00 | | 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 376.00 | 325 583.00 | | 347 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 459.00 | 219 421.00 | | 171 459.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31 599.00 | -55 598.00 | | 31 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 44.00 | | |
242 Autres charges externes. | 78 677.00 | 81 924.00 | | 78 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 684.00 | 1 334.00 | | 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 211.00 | 49 237.00 | | 41 211.00 |
252 Charges sociales | 11 440.00 | 21 086.00 | | 11 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 798.00 | 4 294.00 | | 4 798.00 |
262 Autres charges | 732.00 | 222.00 | | 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 600.00 | 321 965.00 | | 340 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 776.00 | 3 618.00 | | 6 776.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 224.00 | | |
294 Charges financières | 4 329.00 | 5 002.00 | | 4 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 139.00 | 342.00 | | 2 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 94.00 | -1 530.00 | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | 215.00 | 34.00 | | 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 511.00 | | | 511.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 395.00 | | | 109 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 511.00 | | | 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 018.00 | | | 66 018.00 |