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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 883.00 | 23 343.00 | 1 539.00 | 24 883.00 |
AP Constructions | 22 177.00 | 3 105.00 | 19 072.00 | 22 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 330.00 | 44 290.00 | 8 040.00 | 52 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 134.00 | 13 948.00 | 4 186.00 | 18 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 163 426.00 | 84 688.00 | 78 738.00 | 163 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 724.00 | 4 927.00 | 89 796.00 | 94 724.00 |
BZ Autres créances | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CF Disponibilités | 121 419.00 | | 121 419.00 | 121 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 739.00 | 4 927.00 | 222 812.00 | 227 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 166.00 | 89 615.00 | 301 550.00 | 391 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 861.00 | 15 895.00 | | 30 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 866.00 | 23 966.00 | | 68 866.00 |
DK Provisions réglementées | 15.00 | | | 15.00 |
DL TOTAL (I) | 143 743.00 | 81 861.00 | | 143 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 649.00 | 22 427.00 | | 10 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 003.00 | 110 057.00 | | 95 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 660.00 | 6 857.00 | | 7 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 493.00 | 41 798.00 | | 44 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 807.00 | 181 141.00 | | 157 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 550.00 | 263 002.00 | | 301 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 143.00 | 170 504.00 | | 150 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 006.00 | | 12 949.00 | 160 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 529.00 | 163 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 272.00 | 70 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 106.00 | 92 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 157.00 | | 898.00 | 71 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 698.00 | | 12 051.00 | 88 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 352.00 | 16 738.00 | 8 402.00 | 76 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 379.00 | 1 236.00 | 1 272.00 | 23 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 972.00 | 15 502.00 | 7 130.00 | 52 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 134.00 | 119.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 181.00 | 3 000.00 | 11 253.00 | 13 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 181.00 | 3 000.00 | 11 253.00 | 13 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 181.00 | 3 134.00 | 11 372.00 | 13 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 11 253.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 478.00 | 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
UX Autres créances clients | 75 196.00 | | | 75 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 649.00 | 2 985.00 | 7 663.00 | 10 649.00 |
VI Groupe et associés | 95 003.00 | 95 003.00 | | 95 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 345.00 | 104 345.00 | | 104 345.00 |
VW T.V.A. | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 807.00 | 150 143.00 | 7 663.00 | 157 807.00 |