| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 6 000.00 | 54 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 2 690.00 | 1 106.00 | 1 584.00 | 2 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 166.00 | 1 581.00 | 1 584.00 | 3 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CF Disponibilités | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 226.00 | 1 581.00 | 12 644.00 | 14 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DH Report à nouveau | -9 052.00 | | | -9 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 878.00 | -9 052.00 | | 5 878.00 |
DL TOTAL (I) | -2 626.00 | -8 504.00 | | -2 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 091.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 223.00 | 10 150.00 | | 9 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 047.00 | 11 329.00 | | 6 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 271.00 | 24 571.00 | | 15 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 644.00 | 16 066.00 | | 12 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 271.00 | 24 571.00 | | 15 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 737.00 | | 66 737.00 | 66 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 557.00 | 1 103.00 | | 5 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 127.00 | 186.00 | | 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748.00 | | | -748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 944.00 | 54 028.00 | | 56 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 066.00 | 63 081.00 | | 51 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 878.00 | -9 053.00 | | 5 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 166.00 | | 60 000.00 | 3 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582.00 | 6 538.00 | | 1 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582.00 | 538.00 | | 1 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 51 432.00 | 51 432.00 | | 51 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VW T.V.A. | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 737.00 | 59 737.00 | | 59 737.00 |