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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 365.00 | 21 816.00 | 25 549.00 | 47 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 113.00 | 21 816.00 | 59 297.00 | 81 113.00 |
BT Marchandises | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
BZ Autres créances | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CF Disponibilités | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 686.00 | | 30 686.00 | 30 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 799.00 | 21 816.00 | 89 983.00 | 111 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 576.00 | -45 297.00 | | -51 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 360.00 | -6 279.00 | | 6 360.00 |
DL TOTAL (I) | -37 215.00 | -43 576.00 | | -37 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 627.00 | 20 480.00 | | 13 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 741.00 | 91 372.00 | | 95 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | 8 331.00 | | 2 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 186.00 | 6 012.00 | | 15 186.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 13 562.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 198.00 | 139 757.00 | | 127 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 983.00 | 96 181.00 | | 89 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 594.00 | 126 160.00 | | 120 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 343.00 | | 40 343.00 | 40 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 343.00 | | 40 343.00 | 40 343.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 377.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 350.00 | 48 903.00 | | 40 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 989.00 | 55 182.00 | | 33 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 360.00 | -6 279.00 | | 6 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 215.00 | | -102.00 | 81 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 365.00 | | | 47 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | -102.00 | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 439.00 | 5 377.00 | | 16 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 439.00 | 5 377.00 | | 16 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 596.00 | 6 993.00 | 6 604.00 | 13 596.00 |
VI Groupe et associés | 95 741.00 | 95 741.00 | | 95 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
VP Divers | 585.00 | | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VW T.V.A. | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 198.00 | 120 594.00 | 6 604.00 | 127 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 277.00 | 263.00 | | 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 810.00 | 2 593.00 | | 2 810.00 |
ST Autres comptes | 7 895.00 | 7 528.00 | | 7 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 752.00 | 11 310.00 | | 10 752.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | -15 188.00 | 3 898.00 | | -15 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | 510.00 | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 791.00 | 773.00 | | 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 068.00 | 8 943.00 | | 8 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 423.00 | 2 257.00 | | 3 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 269.00 | 25 329.00 | | 6 269.00 |