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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 917.00 | 6 740.00 | 4 177.00 | 10 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 848.00 | 4 315.00 | 14 533.00 | 18 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 045.00 | 11 055.00 | 19 990.00 | 31 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
BN En cours de production de biens | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 158.00 | | 115 158.00 | 115 158.00 |
BZ Autres créances | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
CF Disponibilités | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 630.00 | | 198 630.00 | 198 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 674.00 | 11 055.00 | 218 619.00 | 229 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 87 346.00 | | | 87 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
DL TOTAL (I) | 97 261.00 | | | 97 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 891.00 | | | 50 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 468.00 | | | 70 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 359.00 | | | 121 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 619.00 | | | 218 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 359.00 | | | 121 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
FG Production vendue services | 703 179.00 | | 703 179.00 | 703 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 233.00 | | 703 233.00 | 703 233.00 |
FM Production stockée | | | 2 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 843.00 | | | -3 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 056.00 | | | 706 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 542.00 | | | 700 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 021.00 | 3 934.00 | | 7 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 021.00 | 3 934.00 | | 7 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 891.00 | 50 891.00 | | 50 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 115 158.00 | | | 115 158.00 |
VB T. V. A. | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 328.00 | 136 048.00 | 1 280.00 | 137 328.00 |
VW T.V.A. | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 359.00 | 121 359.00 | | 121 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
ST Autres comptes | 45 844.00 | | | 45 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
YT Sous‐traitance | 307 742.00 | | | 307 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 694.00 | | | 370 694.00 |