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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 750.00 | | 110 750.00 | 110 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 396.00 | 33 721.00 | 53 675.00 | 87 396.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 266.00 | 33 721.00 | 164 545.00 | 198 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
072 Créances – Autres | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
084 Disponibilités | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 558.00 | | 30 558.00 | 30 558.00 |
110 Total général Actif | 228 823.00 | 33 721.00 | 195 102.00 | 228 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 549.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 196.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 028.00 | 4 752.00 | | 8 028.00 |
214 Production vendue de biens – France | 351 445.00 | 325 767.00 | | 351 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
230 Autres produits | 33 683.00 | 18 120.00 | | 33 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 290.00 | 348 639.00 | | 394 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 646.00 | 4 526.00 | | 7 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 023.00 | 74 154.00 | | 89 023.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 28.00 | -397.00 | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 125 854.00 | 105 671.00 | | 125 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 960.00 | 2 315.00 | | 3 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 184.00 | 89 939.00 | | 89 184.00 |
252 Charges sociales | 24 188.00 | 25 116.00 | | 24 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 934.00 | 13 628.00 | | 13 934.00 |
262 Autres charges | 893.00 | 822.00 | | 893.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 710.00 | 315 773.00 | | 354 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 580.00 | 32 866.00 | | 39 580.00 |
294 Charges financières | 2 743.00 | 4 428.00 | | 2 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 111.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | -3 040.00 | | 1 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 699.00 | 31 367.00 | | 35 699.00 |