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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 200.00 | 9 692.00 | 6 508.00 | 16 200.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 085.00 | 22 266.00 | 15 819.00 | 38 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 926.00 | 31 958.00 | 133 968.00 | 165 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BT Marchandises | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BZ Autres créances | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CF Disponibilités | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 354.00 | | 28 354.00 | 28 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 280.00 | 31 958.00 | 162 322.00 | 194 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -70 514.00 | -55 276.00 | | -70 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 776.00 | -15 239.00 | | 38 776.00 |
DL TOTAL (I) | -24 239.00 | -63 014.00 | | -24 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 572.00 | 106 752.00 | | 86 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 235.00 | 77 232.00 | | 70 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 173.00 | 8 077.00 | | 8 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 581.00 | 30 503.00 | | 21 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 561.00 | 222 564.00 | | 186 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 322.00 | 159 549.00 | | 162 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 226.00 | | 27 226.00 | 27 226.00 |
FG Production vendue services | 137 807.00 | | 137 807.00 | 137 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 032.00 | | 165 032.00 | 165 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 857.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 746.00 | 270.00 | | 2 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 746.00 | 270.00 | | 2 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 746.00 | -270.00 | | -2 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 683.00 | 217 356.00 | | 267 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 907.00 | 232 595.00 | | 228 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 776.00 | -15 239.00 | | 38 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 926.00 | | | 165 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 085.00 | | | 38 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 101.00 | 10 857.00 | | 21 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 452.00 | 3 240.00 | | 6 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 649.00 | 7 617.00 | | 14 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VB T. V. A. | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VI Groupe et associés | 70 235.00 | 70 235.00 | | 70 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
VW T.V.A. | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 989.00 | 99 989.00 | | 99 989.00 |