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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 400.00 | 5 063.00 | 4 338.00 | 9 400.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 300.00 | 5 063.00 | 72 238.00 | 77 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
072 Créances – Autres | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
084 Disponibilités | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
110 Total général Actif | 95 520.00 | 5 063.00 | 90 457.00 | 95 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 105.00 | 76 126.00 | | 77 105.00 |
230 Autres produits | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 832.00 | 76 126.00 | | 78 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 473.00 | 5 490.00 | | 10 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 17 301.00 | 40 081.00 | | 17 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 473.00 | 122.00 | | 1 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 760.00 | 20 718.00 | | 32 760.00 |
252 Charges sociales | 13 279.00 | 4 599.00 | | 13 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 713.00 | 2 350.00 | | 2 713.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 793.00 | 73 360.00 | | 77 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 039.00 | 2 767.00 | | 1 039.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 248.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 086.00 | 2 518.00 | | -2 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 300.00 | | | 77 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 791.00 | | | 2 791.00 |